| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 19 995.00 | 1 340.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 173.00 | 68 235.00 | 12 937.00 | 81 173.00 |
BF Prêts | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 691.00 | 89 051.00 | 42 639.00 | 131 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 244.00 | | 621 244.00 | 621 244.00 |
BZ Autres créances | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
CF Disponibilités | 216 581.00 | | 216 581.00 | 216 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 015.00 | | 909 015.00 | 909 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 707.00 | 89 051.00 | 951 655.00 | 1 040 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 529 380.00 | 557 489.00 | | 529 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741.00 | -28 109.00 | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 543 921.00 | 538 180.00 | | 543 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 413.00 | 186 706.00 | | 275 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 299.00 | 179 331.00 | | 116 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 733.00 | 382 058.00 | | 407 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 655.00 | 920 238.00 | | 951 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 170 735.00 | | 1 170 735.00 | 1 170 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 735.00 | | 1 170 735.00 | 1 170 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 2 899.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 2 899.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | 17 214.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 045.00 | 1 050 995.00 | | 1 184 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 303.00 | 1 079 104.00 | | 1 178 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 741.00 | -28 109.00 | | 5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 045.00 | | 1 694.00 | 130 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 636.00 | | 1 694.00 | 101 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 017.00 | 6 035.00 | | 83 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 6 035.00 | | 83 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 414.00 | 275 414.00 | | 275 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UP Prêts | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 621 244.00 | | | 621 244.00 |
VB T. V. A. | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 095.00 | 718 095.00 | | 718 095.00 |
VW T.V.A. | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 734.00 | 407 734.00 | | 407 734.00 |