| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 760.00 | 25 877.00 | 19 883.00 | 45 760.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 826.00 | 30 427.00 | 37 398.00 | 67 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 323.00 | | 1 006 323.00 | 1 006 323.00 |
BZ Autres créances | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CF Disponibilités | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 321 626.00 | | 1 321 626.00 | 1 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 452.00 | 30 427.00 | 1 359 024.00 | 1 389 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 583 002.00 | 573 306.00 | | 583 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | 9 696.00 | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 603 270.00 | 591 802.00 | | 603 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 134.00 | 451 238.00 | | 450 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 619.00 | 162 878.00 | | 195 619.00 |
EA Autres dettes | | 18 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 754.00 | 742 326.00 | | 755 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 024.00 | 1 334 129.00 | | 1 359 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 754.00 | 724 116.00 | | 645 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 098.00 | | 3 257 098.00 | 3 257 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 098.00 | | 3 257 098.00 | 3 257 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 099.00 | 1 575.00 | | 15 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 099.00 | 4 275.00 | | 15 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 099.00 | -4 275.00 | | -15 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 1 989.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 637.00 | 2 394 187.00 | | 3 283 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 169.00 | 2 384 490.00 | | 3 272 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 467.00 | 9 696.00 | | 11 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 698.00 | 8 191.00 | | 11 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 654.00 | 10 774.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | 10 774.00 | | 19 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 135.00 | 450 135.00 | | 450 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 324.00 | 1 006 324.00 | | 1 006 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 374.00 | 1 135 374.00 | | 1 135 374.00 |
VW T.V.A. | 116 355.00 | 116 355.00 | | 116 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 754.00 | 645 754.00 | 110 000.00 | 755 754.00 |