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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 336.00 | 20 859.00 | 477.00 | 21 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 206.00 | 73 758.00 | 18 447.00 | 92 206.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 578.00 | 95 438.00 | 39 140.00 | 134 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 727.00 | | 552 727.00 | 552 727.00 |
BZ Autres créances | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 751.00 | | 747 751.00 | 747 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 330.00 | 95 438.00 | 786 891.00 | 882 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 535 121.00 | 529 380.00 | | 535 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | 5 741.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 548 139.00 | 543 921.00 | | 548 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 275 413.00 | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | 116 299.00 | | 89 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 752.00 | 407 733.00 | | 238 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 891.00 | 951 655.00 | | 786 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 752.00 | 407 733.00 | | 238 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 609.00 | | 1 087 609.00 | 1 087 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 609.00 | | 1 087 609.00 | 1 087 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 392.00 | 12 934.00 | | 27 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 688.00 | 3 845.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 2 062.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 2 364.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | -2 364.00 | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 143.00 | 1 184 045.00 | | 1 115 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 925.00 | 1 178 303.00 | | 1 110 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217.00 | 5 741.00 | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 692.00 | | 2 886.00 | 131 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 330.00 | | 11 033.00 | 103 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | -8 147.00 | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 052.00 | 6 386.00 | | 89 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 052.00 | 6 386.00 | | 89 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 552 728.00 | | | 552 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 112.00 | 687 112.00 | | 687 112.00 |
VW T.V.A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |