| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 4 383.00 | 167.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 066.00 | 19 341.00 | 8 724.00 | 28 066.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 832.00 | 23 724.00 | 29 107.00 | 52 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 418.00 | | 610 418.00 | 610 418.00 |
BZ Autres créances | 148 384.00 | | 148 384.00 | 148 384.00 |
CF Disponibilités | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 811.00 | | 851 811.00 | 851 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 643.00 | 23 724.00 | 880 918.00 | 904 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 339.00 | 535 121.00 | | 539 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 4 217.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 551 397.00 | 548 139.00 | | 551 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 376.00 | 132 773.00 | | 162 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 958.00 | 89 958.00 | | 157 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 521.00 | 238 752.00 | | 329 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 918.00 | 786 891.00 | | 880 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 595.00 | 329 521.00 | | 480 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 796.00 | | 2 002 796.00 | 2 002 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 796.00 | | 2 002 796.00 | 2 002 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 612.00 | 27 392.00 | | 21 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 688.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 1 614.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | 1 614.00 | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -1 614.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 310.00 | 1 115 143.00 | | 2 048 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 052.00 | 1 110 925.00 | | 2 045 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257.00 | 4 217.00 | | 3 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 769.00 | | | 10 769.00 |