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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BF Prêts | 843 508.00 | 32 208.00 | 811 300.00 | 843 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 546.00 | 76 208.00 | 1 216 338.00 | 1 292 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 868.00 | 106 644.00 | 218 224.00 | 324 868.00 |
BZ Autres créances | 185 582.00 | 7 000.00 | 178 582.00 | 185 582.00 |
CF Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 689.00 | 113 644.00 | 494 045.00 | 607 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 235.00 | 189 852.00 | 1 710 383.00 | 1 900 235.00 |
CU Autres participations | 213 038.00 | 44 000.00 | 169 038.00 | 213 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 700.00 | 513 523.00 | | 514 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 805.00 | 137 177.00 | | 316 805.00 |
DL TOTAL (I) | 840 305.00 | 659 500.00 | | 840 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 564.00 | 650 220.00 | | 783 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 17 213.00 | | 69 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | 18 586.00 | | 17 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 079.00 | 686 019.00 | | 870 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 383.00 | 1 345 519.00 | | 1 710 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 079.00 | 686 019.00 | | 870 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 5 000.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 5 000.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 512.00 | 5 000.00 | | -25 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 19 495.00 | | 22 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 648.00 | 287 092.00 | | 434 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 843.00 | 149 916.00 | | 117 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 805.00 | 137 177.00 | | 316 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 046.00 | | | 1 007 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 046.00 | | | 771 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 564.00 | 783 564.00 | | 783 564.00 |
UP Prêts | 843 508.00 | | | 843 508.00 |
UX Autres créances clients | 324 868.00 | | | 324 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 958.00 | 510 450.00 | 843 508.00 | 1 353 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 079.00 | 870 079.00 | | 870 079.00 |