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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BF Prêts | 1 205 545.00 | 311 500.00 | 894 045.00 | 1 205 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 881.00 | 394 117.00 | 1 377 763.00 | 1 771 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
BZ Autres créances | 146 528.00 | 30 772.00 | 115 755.00 | 146 528.00 |
CF Disponibilités | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 554.00 | 30 772.00 | 252 781.00 | 283 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 435.00 | 424 890.00 | 1 630 544.00 | 2 055 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 335.00 | 82 617.00 | 247 717.00 | 330 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 887.00 | 511 573.00 | | 511 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 411.00 | 19 514.00 | | -208 411.00 |
DL TOTAL (I) | 312 275.00 | 539 887.00 | | 312 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 670.00 | 1 249 672.00 | | 1 280 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 35 384.00 | | 37 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 12.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | | 299 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 269.00 | 1 285 141.00 | | 1 318 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 544.00 | 1 825 028.00 | | 1 630 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 269.00 | 1 285 141.00 | | 1 318 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 530.00 | 268 495.00 | | 282 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 941.00 | 248 981.00 | | 490 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 412.00 | 19 514.00 | | -208 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 412.00 | | 159 269.00 | 1 708 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 800.00 | 1 535 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 800.00 | 1 771 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 412.00 | | 159 269.00 | 1 472 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 956.00 | 1 280 956.00 | | 1 280 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205 546.00 | | 1 205 546.00 | 1 205 546.00 |
UX Autres créances clients | 233 663.00 | 233 663.00 | | 233 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 208.00 | 233 663.00 | 1 205 546.00 | 1 439 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 269.00 | 1 318 269.00 | | 1 318 269.00 |