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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BF Prêts | 854 508.00 | 32 208.00 | 822 300.00 | 854 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 546.00 | 76 208.00 | 1 227 338.00 | 1 303 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 943.00 | 106 644.00 | 508 299.00 | 614 943.00 |
BZ Autres créances | 213 312.00 | 7 000.00 | 206 312.00 | 213 312.00 |
CF Disponibilités | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 579.00 | 113 644.00 | 794 935.00 | 908 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 125.00 | 189 852.00 | 2 022 273.00 | 2 212 125.00 |
CU Autres participations | 213 038.00 | 44 000.00 | 169 038.00 | 213 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 515 505.00 | 514 700.00 | | 515 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 316 805.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 534 538.00 | 840 305.00 | | 534 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 495.00 | 783 564.00 | | 914 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 69 153.00 | | 61 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 17 362.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 511 289.00 | | | 511 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 736.00 | 870 079.00 | | 1 487 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 273.00 | 1 710 383.00 | | 2 022 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 736.00 | 870 079.00 | | 1 487 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 440.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 1 440.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 253.00 | 26 952.00 | | 188 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 253.00 | 26 952.00 | | 188 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 938.00 | -25 512.00 | | -187 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 087.00 | 434 648.00 | | 376 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 854.00 | 117 843.00 | | 365 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 316 805.00 | | 10 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 784.00 | 1 425 784.00 | | 1 425 784.00 |
UP Prêts | 854 508.00 | | | 854 508.00 |
UX Autres créances clients | 614 943.00 | | | 614 943.00 |
VP Divers | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 763.00 | 828 255.00 | 854 508.00 | 1 682 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 736.00 | 1 487 736.00 | | 1 487 736.00 |