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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BF Prêts | 990 346.00 | | 990 346.00 | 990 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 215.00 | 36 044.00 | 1 391 172.00 | 1 427 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 363.00 | | 383 363.00 | 383 363.00 |
BZ Autres créances | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 272.00 | | 505 272.00 | 505 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 487.00 | 36 044.00 | 1 896 444.00 | 1 932 487.00 |
CU Autres participations | 185 682.00 | 36 044.00 | 149 639.00 | 185 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 525 737.00 | 515 505.00 | | 525 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 164.00 | 10 233.00 | | -14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 520 373.00 | 534 537.00 | | 520 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 939.00 | 914 495.00 | | 1 048 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 61 286.00 | | 26 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 666.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 299 897.00 | 511 289.00 | | 299 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 070.00 | 1 487 736.00 | | 1 376 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 444.00 | 2 022 273.00 | | 1 896 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 070.00 | | | 1 376 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 939.00 | | | 1 048 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 106 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 316.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 624.00 | 316.00 | | 43 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 188 253.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 230.00 | 188 253.00 | | 56 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 606.00 | -187 938.00 | | -12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 861.00 | 376 087.00 | | 485 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 026.00 | 365 854.00 | | 500 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 164.00 | 10 233.00 | | -14 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 836.00 | 1 348 836.00 | | 1 348 836.00 |
UP Prêts | 990 346.00 | | 990 346.00 | 990 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 383 363.00 | 383 363.00 | | 383 363.00 |
VP Divers | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 911.00 | 483 378.00 | 1 005 533.00 | 1 488 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 070.00 | 1 376 070.00 | | 1 376 070.00 |