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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 379 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 287 038.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 834.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 392.00 | 235 551.00 | | 276 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 222.00 | 80 840.00 | | 89 222.00 |
DL TOTAL (I) | 405 613.00 | 356 392.00 | | 405 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 729.00 | 29 080.00 | | 33 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 257.00 | 177 754.00 | | 128 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 106.00 | 64 665.00 | | 96 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 971.00 | 220 687.00 | | 228 971.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 492.00 | 463 106.00 | | 458 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 834.00 | 848 578.00 | | 897 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 839.00 | | 28 656.00 | 1 071 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 660.00 | 1 070 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 98 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 961 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 274.00 | | 1 021.00 | 99 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 911.00 | | 27 635.00 | 961 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 061.00 | 60 766.00 | 6 112.00 | 637 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 921.00 | 1 435.00 | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 394.00 | 59 845.00 | 4 677.00 | 632 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 117.00 | 76 117.00 | | 76 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
UX Autres créances clients | 232 532.00 | | | 232 532.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 257.00 | 56 815.00 | 71 441.00 | 128 257.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 498.00 | | | 183 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 311.00 | 316 882.00 | 10 429.00 | 327 311.00 |
VW T.V.A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 492.00 | 387 051.00 | 71 441.00 | 458 492.00 |