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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 756 428.00 | 317 197.00 | 439 231.00 | 756 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 18 655.00 | 2 637.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 492.00 | 414 303.00 | 7 189.00 | 421 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 065.00 | 754 515.00 | 549 550.00 | 1 304 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 463 024.00 | | 463 024.00 | 463 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 232.00 | | 724 232.00 | 724 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 297.00 | 754 515.00 | 1 273 781.00 | 2 028 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 117 545.00 | 156 028.00 | | 117 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | 111 517.00 | | 30 491.00 |
DL TOTAL (I) | 478 036.00 | 577 545.00 | | 478 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 197.00 | 42 754.00 | | 46 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 197.00 | 42 754.00 | | 46 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 322.00 | 60 690.00 | | 355 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 790.00 | 11.00 | | 71 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 571.00 | 63 812.00 | | 72 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 089.00 | 228 257.00 | | 222 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 4 285.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 548.00 | 357 054.00 | | 749 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 781.00 | 977 353.00 | | 1 273 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 552.00 | 357 054.00 | | 534 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 225.00 | | 328 040.00 | 1 022 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 200.00 | 1 304 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 1 199 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 372.00 | | 328 040.00 | 917 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 298.00 | 55 217.00 | | 699 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 938.00 | 55 217.00 | | 694 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 754.00 | 3 443.00 | | 42 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 754.00 | 3 443.00 | | 42 754.00 |
UG ‐ Financières | | 3 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 322.00 | 140 325.00 | 166 378.00 | 355 322.00 |
VI Groupe et associés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 200.00 | 261 207.00 | 5 993.00 | 267 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 548.00 | 534 552.00 | 166 378.00 | 749 548.00 |