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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 780 829.00 | 414 287.00 | 366 542.00 | 780 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 20 742.00 | 550.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 760.00 | 349 991.00 | 32 769.00 | 382 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 734.00 | 789 380.00 | 500 354.00 | 1 289 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 430 888.00 | | 430 888.00 | 430 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 214.00 | | 645 214.00 | 645 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 948.00 | 789 380.00 | 1 145 568.00 | 1 934 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 837.00 | 118 036.00 | | 189 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 975.00 | 101 801.00 | | 62 975.00 |
DL TOTAL (I) | 582 812.00 | 549 837.00 | | 582 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 913.00 | 50 956.00 | | 57 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 913.00 | 50 956.00 | | 57 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 841.00 | 237 941.00 | | 188 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 71 779.00 | | 5 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | 94 546.00 | | 69 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 244.00 | 295 628.00 | | 238 244.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 843.00 | 702 679.00 | | 504 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 568.00 | 1 303 471.00 | | 1 145 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 690.00 | 513 838.00 | | 365 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 983.00 | | 5 651.00 | 1 284 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 289 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 184 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 130.00 | | 5 651.00 | 1 180 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 146.00 | 63 133.00 | 900.00 | 727 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 786.00 | 63 133.00 | 900.00 | 722 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 956.00 | 6 957.00 | | 50 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 956.00 | 6 957.00 | | 50 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 841.00 | 49 687.00 | 139 154.00 | 188 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 319.00 | 214 326.00 | 5 993.00 | 220 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 843.00 | 365 690.00 | 139 154.00 | 504 843.00 |