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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AP Constructions | 776 194.00 | 365 728.00 | 410 466.00 | 776 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 19 698.00 | 1 594.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 644.00 | 337 360.00 | 45 284.00 | 382 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 983.00 | 727 146.00 | 557 837.00 | 1 284 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 532 210.00 | | 532 210.00 | 532 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 634.00 | | 745 634.00 | 745 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 617.00 | 727 146.00 | 1 303 471.00 | 2 030 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 118 036.00 | 117 545.00 | | 118 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 801.00 | 30 491.00 | | 101 801.00 |
DL TOTAL (I) | 549 837.00 | 478 036.00 | | 549 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 956.00 | 46 197.00 | | 50 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 956.00 | 46 197.00 | | 50 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 941.00 | 355 322.00 | | 237 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 779.00 | 71 790.00 | | 71 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | 72 571.00 | | 94 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 628.00 | 222 089.00 | | 295 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 991.00 | | |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 679.00 | 749 548.00 | | 702 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 471.00 | 1 273 781.00 | | 1 303 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 838.00 | 534 552.00 | | 513 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 065.00 | 68 836.00 | | 1 304 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 918.00 | 1 284 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 918.00 | 1 180 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 212.00 | 68 836.00 | | 1 199 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 515.00 | 60 549.00 | 87 918.00 | 754 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 155.00 | 60 549.00 | 87 918.00 | 750 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 196 165.00 | 196 165.00 | | 196 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 941.00 | 49 100.00 | 180 449.00 | 237 941.00 |
VI Groupe et associés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 381.00 | | | 142 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 417.00 | 213 424.00 | 5 993.00 | 219 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 679.00 | 513 838.00 | 180 449.00 | 702 679.00 |