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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 273.00 | 14 717.00 | 32 556.00 | 47 273.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845 580.00 | 10 708 410.00 | 6 137 170.00 | 16 845 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 858.00 | 44 882.00 | 67 975.00 | 112 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 024.00 | | 633 024.00 | 633 024.00 |
AX Avances et acomptes | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 671 457.00 | 10 768 010.00 | 14 903 447.00 | 25 671 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 300.00 | | 478 300.00 | 478 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 984.00 | | 2 917 984.00 | 2 917 984.00 |
BZ Autres créances | 363 715.00 | | 363 715.00 | 363 715.00 |
CF Disponibilités | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 778.00 | | 4 180 778.00 | 4 180 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 852 236.00 | 10 768 010.00 | 19 084 225.00 | 29 852 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 049 980.00 | -1 813 741.00 | | -3 049 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 690.00 | -1 236 238.00 | | -1 624 690.00 |
DK Provisions réglementées | 411 399.00 | 153 628.00 | | 411 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 728.00 | 4 640 648.00 | | 3 273 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 451 371.00 | 1 398 686.00 | | 1 451 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 371.00 | 1 398 686.00 | | 1 451 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 406.00 | 3 382 250.00 | | 3 095 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 428.00 | 202 960.00 | | 208 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 055.00 | 937 829.00 | | 654 055.00 |
EA Autres dettes | 10 142 365.00 | 10 266 915.00 | | 10 142 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 870.00 | | | 258 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 359 126.00 | 14 789 954.00 | | 14 359 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 084 225.00 | 20 829 288.00 | | 19 084 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 359 126.00 | 14 789 954.00 | | 14 359 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 517 589.00 | 8 883 802.00 | 18 401 392.00 | 9 517 589.00 |
FG Production vendue services | 330 665.00 | | 330 665.00 | 330 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 848 255.00 | 8 883 802.00 | 18 732 058.00 | 9 848 255.00 |
FM Production stockée | | | -329 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 429 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 639 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 634 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 641.00 | 9 176.00 | | 14 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 391.00 | 1 458.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 9 583.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 171.00 | 187 777.00 | | 84 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 162.00 | 75 229.00 | | 260 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 333.00 | 263 006.00 | | 344 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 941.00 | -253 423.00 | | -341 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -353.00 | 4 332.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 784.00 | -31 018.00 | | -33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 459.00 | 21 257 955.00 | | 18 431 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056 149.00 | 22 494 194.00 | | 20 056 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624 690.00 | -1 236 238.00 | | -1 624 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 414 838.00 | | 2 934 644.00 | 24 414 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 373 321.00 | 304 703.00 | 25 671 458.00 | 1 373 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 321.00 | 304 703.00 | 17 621 374.00 | 1 373 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002 600.00 | | 44 674.00 | 8 002 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411 128.00 | | 2 888 270.00 | 16 411 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 700.00 | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280 140.00 | 2 708 402.00 | 220 532.00 | 8 280 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 12 117.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 540.00 | 2 696 285.00 | 220 532.00 | 8 277 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 628.00 | 260 162.00 | 2 392.00 | 153 628.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 686.00 | 52 685.00 | | 1 398 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 314.00 | 312 847.00 | 2 392.00 | 1 552 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 685.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 162.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 407.00 | 3 095 407.00 | | 3 095 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 055.00 | 654 055.00 | | 654 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 870.00 | 258 870.00 | | 258 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 985.00 | | | 2 917 985.00 |
VB T. V. A. | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
VC Groupe et associés | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 034 999.00 | 10 034 999.00 | | 10 034 999.00 |
VP Divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 156.00 | 3 461 346.00 | 2 810.00 | 3 464 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 359 126.00 | 14 359 126.00 | | 14 359 126.00 |