| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 098.00 | 30 076.00 | 18 022.00 | 48 098.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 255 312.00 | 13 549 239.00 | 4 706 072.00 | 18 255 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 064.00 | 66 837.00 | 52 227.00 | 119 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 667 772.00 | | 667 772.00 | 667 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 094 237.00 | 13 646 153.00 | 13 448 083.00 | 27 094 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 285.00 | 72 500.00 | 285 785.00 | 358 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 885.00 | | 2 869 885.00 | 2 869 885.00 |
BZ Autres créances | 540 249.00 | | 540 249.00 | 540 249.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 846.00 | | 121 846.00 | 121 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 033.00 | 72 500.00 | 4 044 532.00 | 4 117 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 211 271.00 | 13 718 654.00 | 17 492 616.00 | 31 211 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 670.00 | -3 049 980.00 | | -274 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 531.00 | -1 624 690.00 | | -407 531.00 |
DK Provisions réglementées | 681 997.00 | 411 399.00 | | 681 997.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 795.00 | 3 273 728.00 | | 7 536 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 901.00 | 1 451 371.00 | | 1 926 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926 901.00 | 1 451 371.00 | | 1 926 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 435.00 | 3 095 406.00 | | 2 928 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 758.00 | 208 428.00 | | 247 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 824.00 | 654 055.00 | | 519 824.00 |
EA Autres dettes | 4 204 563.00 | 10 142 365.00 | | 4 204 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 338.00 | 258 870.00 | | 128 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 920.00 | 14 359 126.00 | | 8 028 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 492 616.00 | 19 084 225.00 | | 17 492 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 028 920.00 | 14 359 126.00 | | 8 028 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 632 701.00 | 8 549 301.00 | 20 182 002.00 | 11 632 701.00 |
FG Production vendue services | 430 690.00 | | 430 690.00 | 430 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 063 391.00 | 8 549 301.00 | 20 612 692.00 | 12 063 391.00 |
FM Production stockée | | | -120 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 566 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 823 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 560 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 660 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 027.00 | 14 641.00 | | 59 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 351.00 | 2 391.00 | | 12 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 351.00 | 2 391.00 | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 950.00 | 260 162.00 | | 282 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 962.00 | 344 333.00 | | 282 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 610.00 | -341 941.00 | | -270 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 868.00 | -353.00 | | 7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 406.00 | -33 784.00 | | -42 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 579 052.00 | 18 431 459.00 | | 20 579 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 986 583.00 | 20 056 149.00 | | 20 986 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 531.00 | -1 624 690.00 | | -407 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 671 458.00 | | 2 085 714.00 | 25 671 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 025.00 | 29 910.00 | 27 094 238.00 | 633 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 025.00 | 29 910.00 | 19 042 149.00 | 633 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047 274.00 | | 825.00 | 8 047 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 621 374.00 | | 2 083 710.00 | 17 621 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 1 180.00 | 2 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 025.00 | | | 633 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 768 010.00 | 2 878 143.00 | | 10 768 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717.00 | 15 359.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753 293.00 | 2 862 784.00 | | 10 753 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 399.00 | 282 950.00 | 12 351.00 | 411 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 371.00 | 490 520.00 | 14 990.00 | 1 451 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 72 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 770.00 | 845 971.00 | 27 341.00 | 1 862 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 292.00 | 14 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 950.00 | 12 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 436.00 | 2 928 436.00 | | 2 928 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 641.00 | 141 641.00 | | 141 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 824.00 | 519 824.00 | | 519 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 885.00 | 2 869 885.00 | | 2 869 885.00 |
VB T. V. A. | 329 009.00 | 329 009.00 | | 329 009.00 |
VC Groupe et associés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 131 043.00 | 4 131 043.00 | | 4 131 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 972.00 | 3 535 972.00 | | 3 535 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 920.00 | 8 028 920.00 | | 8 028 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |