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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 45 039.00 | 7 874.00 | 52 913.00 |
AH Fonds commercial | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383 947.00 | 14 246 877.00 | 4 137 071.00 | 18 383 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 616.00 | 90 850.00 | 67 766.00 | 158 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 785 041.00 | 14 382 766.00 | 12 402 275.00 | 26 785 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 498.00 | | 274 498.00 | 274 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 175.00 | 53 000.00 | 465 175.00 | 518 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 401.00 | 30 834.00 | 1 675 566.00 | 1 706 401.00 |
BZ Autres créances | 705 188.00 | | 705 188.00 | 705 188.00 |
CF Disponibilités | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 390.00 | 83 834.00 | 3 351 555.00 | 3 435 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 220 431.00 | 14 466 600.00 | 15 753 830.00 | 30 220 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 202.00 | -274 671.00 | | -682 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 910 854.00 | -407 532.00 | | -2 910 854.00 |
DK Provisions réglementées | 915 914.00 | 681 998.00 | | 915 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 858.00 | 7 536 796.00 | | 4 859 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 858 729.00 | 1 926 901.00 | | 1 858 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858 729.00 | 1 926 901.00 | | 1 858 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 229.00 | 2 928 436.00 | | 3 275 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 430.00 | 247 758.00 | | 219 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 700.00 | 519 824.00 | | 445 700.00 |
EA Autres dettes | 5 062 551.00 | 4 204 563.00 | | 5 062 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 749.00 | 128 339.00 | | 25 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 660.00 | 8 028 920.00 | | 9 028 660.00 |
ED (V) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 753 830.00 | 17 492 617.00 | | 15 753 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 210.00 | 8 210.00 | |
FD Production vendue biens | 6 153 842.00 | 7 371 715.00 | 13 525 557.00 | 6 153 842.00 |
FG Production vendue services | 658 736.00 | 25 386.00 | 684 122.00 | 658 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 578.00 | 7 405 311.00 | 14 217 889.00 | 6 812 578.00 |
FM Production stockée | | | 159 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 595 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 175 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 265.00 | 12 351.00 | | 30 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 265.00 | 12 351.00 | | 30 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 181.00 | 282 950.00 | | 264 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 212.00 | 282 962.00 | | 353 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 947.00 | -270 611.00 | | -322 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -100.00 | 7 869.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 056.00 | -42 406.00 | | -36 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625 323.00 | 20 579 052.00 | | 14 625 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 177.00 | 20 986 584.00 | | 17 536 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 910 854.00 | -407 532.00 | | -2 910 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 094 238.00 | | 1 612 138.00 | 27 094 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 772.00 | 1 253 563.00 | 26 785 041.00 | 667 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 052 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 772.00 | 1 253 563.00 | 18 728 138.00 | 667 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048 099.00 | | 4 815.00 | 8 048 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042 149.00 | | 1 607 324.00 | 19 042 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 667 772.00 | | | 667 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646 154.00 | 1 902 643.00 | 1 166 031.00 | 13 646 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 076.00 | 14 963.00 | | 30 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616 077.00 | 1 887 681.00 | 1 166 031.00 | 13 616 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 998.00 | 264 181.00 | 30 265.00 | 681 998.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 901.00 | 37 688.00 | 105 860.00 | 1 926 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 501.00 | 53 000.00 | 72 501.00 | 72 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 501.00 | 83 834.00 | 72 501.00 | 72 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 400.00 | 385 703.00 | 208 626.00 | 2 681 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 522.00 | 178 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 181.00 | 30 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 229.00 | 3 275 229.00 | | 3 275 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 499.00 | 1 669 499.00 | | 1 669 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VB T. V. A. | 522 707.00 | 522 707.00 | | 522 707.00 |
VC Groupe et associés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 006 666.00 | 5 006 666.00 | | 5 006 666.00 |
VP Divers | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 975.00 | 2 460 985.00 | 3 990.00 | 2 464 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 660.00 | 9 028 660.00 | | 9 028 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |