| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
AH Fonds commercial | 8 675 683.00 | 8 675 683.00 | | 8 675 683.00 |
AP Constructions | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 206 012.00 | 17 211 185.00 | 994 827.00 | 18 206 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 932.00 | 123 211.00 | 6 721.00 | 129 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 098 462.00 | 26 096 913.00 | 1 001 549.00 | 27 098 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 388.00 | 177 388.00 | | 177 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BZ Autres créances | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 158.00 | | 108 158.00 | 108 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 129.00 | 177 388.00 | 379 741.00 | 557 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 655 591.00 | 26 274 301.00 | 1 381 290.00 | 27 655 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 537 000.00 | 7 537 000.00 | | 7 537 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 046 217.00 | -3 124 012.00 | | -13 046 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 686.00 | -9 922 205.00 | | -1 302 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 001 549.00 | 1 068 724.00 | | 1 001 549.00 |
DL TOTAL (I) | -5 810 355.00 | -4 440 493.00 | | -5 810 355.00 |
DP Provisions pour risques | 762 704.00 | 2 500.00 | | 762 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 881.00 | 1 903 931.00 | | 1 617 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 585.00 | 1 906 431.00 | | 2 380 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 613.00 | 2 309 952.00 | | 524 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 056.00 | 182 760.00 | | 124 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 196 529.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 4 158 130.00 | 3 766 552.00 | | 4 158 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 060.00 | 6 455 793.00 | | 4 811 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 290.00 | 3 921 730.00 | | 1 381 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 619 838.00 | 2 796 105.00 | 5 415 943.00 | 2 619 838.00 |
FG Production vendue services | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 277.00 | 2 796 105.00 | 5 656 382.00 | 2 860 277.00 |
FM Production stockée | | | -209 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 240 117.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 445.00 | 213 879.00 | | 193 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 686.00 | 453 997.00 | | 203 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 891.00 | 38.00 | | 67 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886 474.00 | 134 526.00 | | 886 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 245.00 | 134 564.00 | | 960 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 559.00 | 319 433.00 | | -756 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 114.00 | 5 727.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 020.00 | 13 712 990.00 | | 6 906 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 707.00 | 23 635 195.00 | | 8 208 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 686.00 | -9 922 205.00 | | -1 302 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 819 135.00 | | 451 180.00 | 28 819 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 952.00 | 1 888 902.00 | 27 098 462.00 | 282 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 952.00 | 1 884 912.00 | 18 369 866.00 | 282 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728 596.00 | | | 8 728 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 086 549.00 | | 451 180.00 | 20 086 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218 935.00 | 1 019 457.00 | 1 877 433.00 | 16 218 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 245.00 | 668.00 | | 52 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166 690.00 | 1 018 788.00 | 1 877 433.00 | 16 166 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 068 724.00 | 123 770.00 | 190 945.00 | 1 068 724.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 431.00 | 931 167.00 | 457 013.00 | 1 906 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 676 351.00 | | 668.00 | 8 676 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 851 135.00 | | 790 864.00 | 2 851 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 497.00 | 169 891.00 | | 7 497.00 |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537 612.00 | 169 891.00 | 794 161.00 | 11 537 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512 766.00 | 1 224 828.00 | 1 442 119.00 | 14 512 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 671.00 | 1 248 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886 474.00 | 193 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 613.00 | 245 664.00 | 278 949.00 | 524 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
UX Autres créances clients | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 097 207.00 | 4 097 207.00 | | 4 097 207.00 |
VP Divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 645.00 | 379 645.00 | | 379 645.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 060.00 | 4 532 111.00 | 278 949.00 | 4 811 060.00 |