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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 62 991.00 | 6 898.00 | 69 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 524.00 | 64 626.00 | 34 898.00 | 99 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 233.00 | | 268 233.00 | 268 233.00 |
BZ Autres créances | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 276 634.00 | | 276 634.00 | 276 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 897.00 | | 663 897.00 | 663 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 421.00 | 64 626.00 | 698 796.00 | 763 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 190 619.00 | 288 793.00 | | 190 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 870.00 | -98 174.00 | | -15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 184 375.00 | 200 244.00 | | 184 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 706.00 | 433 439.00 | | 95 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 378.00 | 2 722.00 | | 157 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 818.00 | 208 123.00 | | 130 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 102.00 | 162 442.00 | | 116 102.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | 10 057.00 | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 421.00 | 816 783.00 | | 514 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 796.00 | 1 017 027.00 | | 698 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 053.00 | | 1 768 053.00 | 1 768 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 053.00 | | 1 768 053.00 | 1 768 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 830.00 | 10 650.00 | | 25 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 830.00 | 10 650.00 | | 25 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 935.00 | 2 314.00 | | 26 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 921.00 | 2 314.00 | | 40 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | 8 336.00 | | -15 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 938.00 | 2 696 993.00 | | 1 795 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 807.00 | 2 795 167.00 | | 1 811 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 870.00 | -98 174.00 | | -15 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 015.00 | | 19 319.00 | 162 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 810.00 | 99 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 810.00 | 69 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 380.00 | | 7 319.00 | 144 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 277.00 | 5 172.00 | 67 824.00 | 127 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 642.00 | 5 172.00 | 67 824.00 | 125 642.00 |