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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 523.00 | 1 427.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 042.00 | 75 706.00 | 9 336.00 | 85 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 569.00 | 77 865.00 | 39 704.00 | 117 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 088.00 | | 609 088.00 | 609 088.00 |
BZ Autres créances | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
CF Disponibilités | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 186.00 | | 1 110 186.00 | 1 110 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 755.00 | 77 865.00 | 1 149 890.00 | 1 227 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 134 618.00 | | | 134 618.00 |
DH Report à nouveau | | -59 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 685.00 | 194 010.00 | | 97 685.00 |
DL TOTAL (I) | 241 928.00 | 144 243.00 | | 241 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 086.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 086.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 013.00 | 139 573.00 | | 142 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 72 018.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 764.00 | 308 919.00 | | 563 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 335.00 | 150 581.00 | | 169 335.00 |
EA Autres dettes | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 962.00 | 671 090.00 | | 907 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 890.00 | 833 418.00 | | 1 149 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 996.00 | 671 090.00 | | 840 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 190.00 | 39 573.00 | | 55 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 123.00 | | 4 446.00 | 113 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 602.00 | | 4 391.00 | 82 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 887.00 | | 55.00 | 12 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 270.00 | 3 595.00 | | 74 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | 3 595.00 | | 72 635.00 |