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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 133.00 | 1 817.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 652.00 | 72 502.00 | 8 150.00 | 80 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 123.00 | 74 270.00 | 38 853.00 | 113 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
BZ Autres créances | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CF Disponibilités | 456 261.00 | | 456 261.00 | 456 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 565.00 | | 794 565.00 | 794 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 688.00 | 74 270.00 | 833 418.00 | 907 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -59 392.00 | 234 184.00 | | -59 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 010.00 | -293 577.00 | | 194 010.00 |
DL TOTAL (I) | 144 243.00 | -49 767.00 | | 144 243.00 |
DP Provisions pour risques | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 573.00 | 185 954.00 | | 139 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 018.00 | 130 118.00 | | 72 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 919.00 | 165 729.00 | | 308 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 581.00 | 69 258.00 | | 150 581.00 |
EA Autres dettes | | 18 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 090.00 | 569 422.00 | | 671 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 418.00 | 519 655.00 | | 833 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 573.00 | 85 954.00 | | 39 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 679.00 | | 7 567.00 | 106 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 113 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 82 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | | 7 391.00 | 76 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | 176.00 | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 834.00 | 2 436.00 | | 71 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 199.00 | 2 436.00 | | 70 199.00 |