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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 281.00 | 65 154.00 | 8 127.00 | 73 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 033.00 | 66 789.00 | 36 244.00 | 103 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 644.00 | | 212 644.00 | 212 644.00 |
BZ Autres créances | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 437 915.00 | | 437 915.00 | 437 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 805.00 | | 754 805.00 | 754 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 838.00 | 66 789.00 | 791 049.00 | 857 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | 174 750.00 | 190 619.00 | | 174 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 875.00 | -15 870.00 | | -44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 139 500.00 | 184 375.00 | | 139 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 867.00 | 95 706.00 | | 248 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 518.00 | 157 378.00 | | 157 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 223.00 | 130 818.00 | | 160 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 116 102.00 | | 74 233.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 14 418.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 550.00 | 514 421.00 | | 651 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 049.00 | 698 796.00 | | 791 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 550.00 | 514 421.00 | | 651 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 867.00 | 95 706.00 | | 248 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 524.00 | | 5 250.00 | 99 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 103 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 73 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 889.00 | | 5 133.00 | 69 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 117.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 2 165.00 | 2.00 | 64 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 2 165.00 | 2.00 | 62 991.00 |