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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 26 100.00 | 343 900.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | 26 100.00 | 343 900.00 | 370 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 807 227.00 | | 1 807 227.00 | 1 807 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
072 Créances – Autres | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
084 Disponibilités | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 887 848.00 | | 1 887 848.00 | 1 887 848.00 |
110 Total général Actif | 2 257 848.00 | 26 100.00 | 2 231 748.00 | 2 257 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 296 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 106 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 875 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 231 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 039 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
222 Production stockée | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608 155.00 | | | 608 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608 155.00 | | | -608 155.00 |
242 Autres charges externes. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 257.00 | | | 257.00 |