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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 37 700.00 | 332 300.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | 37 700.00 | 332 300.00 | 370 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 364 306.00 | | 2 364 306.00 | 2 364 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
072 Créances – Autres | 329 853.00 | | 329 853.00 | 329 853.00 |
084 Disponibilités | 1 008 572.00 | | 1 008 572.00 | 1 008 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 827 716.00 | | 3 827 716.00 | 3 827 716.00 |
110 Total général Actif | 4 197 716.00 | 37 700.00 | 4 160 016.00 | 4 197 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 643 844.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 960 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 696 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 160 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 170 624.00 | | | 1 170 624.00 |
222 Production stockée | 632 323.00 | | | 632 323.00 |
230 Autres produits | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 817 431.00 | | | 1 817 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
242 Autres charges externes. | 1 401 505.00 | | | 1 401 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 668 874.00 | | | 1 668 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 125.00 | | | 234 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 945.00 | | | 184 945.00 |