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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 55 100.00 | 314 900.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | 55 100.00 | 314 900.00 | 370 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 047 268.00 | | 3 047 268.00 | 3 047 268.00 |
072 Créances – Autres | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
084 Disponibilités | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 564 942.00 | | 3 564 942.00 | 3 564 942.00 |
110 Total général Actif | 3 934 942.00 | 55 100.00 | 3 879 842.00 | 3 934 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 966 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 576 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 589 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 870 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 879 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
222 Production stockée | 533 676.00 | | | 533 676.00 |
230 Autres produits | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 611.00 | | | 637 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 974.00 | | | 466 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466 974.00 | | | -466 974.00 |
242 Autres charges externes. | 537 089.00 | | | 537 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 571.00 | | | 587 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 963.00 | | | 60 963.00 |