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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 43 500.00 | 326 500.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | 43 500.00 | 326 500.00 | 370 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414 836.00 | | 1 414 836.00 | 1 414 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
072 Créances – Autres | 208 410.00 | | 208 410.00 | 208 410.00 |
084 Disponibilités | 948 048.00 | | 948 048.00 | 948 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 591 714.00 | | 2 591 714.00 | 2 591 714.00 |
110 Total général Actif | 2 961 714.00 | 43 500.00 | 2 918 214.00 | 2 961 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 461 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 331 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 162 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 918 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898 532.00 | | | 1 898 532.00 |
222 Production stockée | -280 263.00 | | | -280 263.00 |
230 Autres produits | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 963.00 | | | 1 628 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 667 127.00 | | | 667 127.00 |
242 Autres charges externes. | 508 995.00 | | | 508 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 286.00 | | | 1 215 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 413 676.00 | | | 413 676.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 189.00 | | | 292 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 729.00 | | | 142 729.00 |