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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 273.00 | 28 878.00 | 395.00 | 29 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 273.00 | 28 878.00 | 395.00 | 29 273.00 |
BN En cours de production de biens | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 828.00 | 1 124.00 | 216 704.00 | 217 828.00 |
BZ Autres créances | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 130.00 | 1 124.00 | 306 006.00 | 307 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 402.00 | 30 002.00 | 306 400.00 | 336 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 273.00 | 71 942.00 | | 34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 558.00 | -37 670.00 | | -4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 35 215.00 | 39 773.00 | | 35 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 514.00 | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 135.00 | 206 844.00 | | 192 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 40 250.00 | | 30 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 777.00 | 52 279.00 | | 40 777.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 763.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 185.00 | 304 650.00 | | 271 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 400.00 | 344 423.00 | | 306 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 185.00 | 304 650.00 | | 271 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 935.00 | 121 919.00 | 780 854.00 | 658 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 935.00 | 121 919.00 | 780 854.00 | 658 935.00 |
FM Production stockée | | | -170 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | 1 996.00 | | 1 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 654.00 | | 3 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | 654.00 | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 632.00 | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 632.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 23.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 405.00 | 546 394.00 | | 614 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 963.00 | 584 063.00 | | 618 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 558.00 | -37 670.00 | | -4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 816.00 | | 457.00 | 28 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 816.00 | | 457.00 | 28 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 623.00 | 255.00 | | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 623.00 | 255.00 | | 28 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |