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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 63 212.00 | 6 890.00 | 70 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 102.00 | 63 212.00 | 6 890.00 | 70 102.00 |
BN En cours de production de biens | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 293 618.00 | | 293 618.00 | 293 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 929.00 | | 448 929.00 | 448 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 031.00 | 63 212.00 | 455 819.00 | 519 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 320.00 | 139 518.00 | | 140 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 803.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | 179 859.00 | 160 820.00 | | 179 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 924.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 4 825.00 | | 4 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 112.00 | 319 235.00 | | 175 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 22 313.00 | | 36 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | 54 598.00 | | 57 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 960.00 | 401 895.00 | | 275 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 819.00 | 562 715.00 | | 455 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 960.00 | 401 895.00 | | 275 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 018.00 | 8 194.00 | | 55 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | 8 194.00 | | 55 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |