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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 46 759.00 | 23 343.00 | 70 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 102.00 | 46 759.00 | 23 343.00 | 70 102.00 |
BN En cours de production de biens | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 878.00 | 8 343.00 | 119 535.00 | 127 878.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 327.00 | 8 343.00 | 450 984.00 | 459 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 429.00 | 55 103.00 | 474 326.00 | 529 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 692.00 | 53 726.00 | | 112 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 73 965.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 160 018.00 | 133 192.00 | | 160 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | 24 908.00 | | 11 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745.00 | 4 706.00 | | 4 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 323.00 | 415 283.00 | | 218 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 22 484.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | 66 814.00 | | 50 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 309.00 | 534 195.00 | | 314 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 326.00 | 667 387.00 | | 474 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 309.00 | 523 311.00 | | 314 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 8 259.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 8 259.00 | | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | 8 343.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 8 343.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | 8 343.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 343.00 | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UX Autres créances clients | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 371.00 | 154 371.00 | | 154 371.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |