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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 38 500.00 | 31 602.00 | 70 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 102.00 | 38 500.00 | 31 602.00 | 70 102.00 |
BN En cours de production de biens | 185 967.00 | | 185 967.00 | 185 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 649.00 | 2 142.00 | 290 507.00 | 292 649.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 928.00 | 2 142.00 | 635 785.00 | 637 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 029.00 | 40 642.00 | 667 387.00 | 708 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 726.00 | 29 715.00 | | 53 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 965.00 | 24 012.00 | | 73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 133 192.00 | 59 226.00 | | 133 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 908.00 | 39 867.00 | | 24 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 4 633.00 | | 4 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 283.00 | 127 622.00 | | 415 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 21 027.00 | | 22 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 814.00 | 37 386.00 | | 66 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 195.00 | 230 534.00 | | 534 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 387.00 | 289 761.00 | | 667 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 968.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 928.00 | 66 725.00 | 833 653.00 | 766 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 928.00 | 66 725.00 | 833 653.00 | 766 928.00 |
FM Production stockée | | | 108 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 160.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 1 160.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 160.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 331.00 | 692 074.00 | | 943 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 365.00 | 668 063.00 | | 869 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 965.00 | 24 012.00 | | 73 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 241.00 | 8 259.00 | | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | 8 259.00 | | 30 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 566.00 | 11 682.00 | 10 884.00 | 22 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 825.00 | 326 825.00 | | 326 825.00 |
VW T.V.A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 913.00 | 108 028.00 | 10 884.00 | 118 913.00 |