| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 797.00 | 5.00 | 6 801.00 |
AN Terrains | 33 780.00 | 28 393.00 | 5 388.00 | 33 780.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 12 607.00 | 3 371.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 266.00 | 36 960.00 | 47 306.00 | 84 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 276.00 | 149 677.00 | 88 599.00 | 238 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 877.00 | 269 184.00 | 144 693.00 | 413 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
BN En cours de production de biens | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 849.00 | | 131 849.00 | 131 849.00 |
BZ Autres créances | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 884.00 | | 366 884.00 | 366 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 761.00 | 269 184.00 | 511 577.00 | 780 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
DH Report à nouveau | 61 063.00 | 64 099.00 | | 61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | 76 964.00 | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 148 298.00 | 179 572.00 | | 148 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 186.00 | 93 870.00 | | 139 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 900.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 667.00 | 14 100.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 127.00 | 96 592.00 | | 143 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 83 919.00 | | 66 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 795.00 | 290 552.00 | | 360 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 577.00 | 472 609.00 | | 511 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 203.00 | 216 542.00 | | 276 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 557.00 | 320.00 | | 20 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 440.00 | | 77 802.00 | 359 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 115.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 413 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 372 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | 233.00 | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 981.00 | | 77 570.00 | 294 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 507.00 | 56 850.00 | 172.00 | 212 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 281.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 241.00 | 56 568.00 | 172.00 | 171 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
VB T. V. A. | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VC Groupe et associés | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 629.00 | 44 704.00 | 73 925.00 | 118 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 271.00 | 226 596.00 | 675.00 | 227 271.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 128.00 | 276 203.00 | 73 925.00 | 350 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 1 718.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 761.00 | 8 860.00 | | 11 761.00 |
ST Autres comptes | 157 828.00 | 123 544.00 | | 157 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 290.00 | 34 174.00 | | 41 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | 3 998.00 | | 7 729.00 |
YT Sous‐traitance | 14 748.00 | 492.00 | | 14 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 300.00 | 4 620.00 | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 465.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 3 183.00 | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 435.00 | 93 455.00 | | 98 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 203.00 | 96 636.00 | | 127 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 928.00 | 171 689.00 | | 241 928.00 |