| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AN Terrains | 33 780.00 | 33 068.00 | 712.00 | 33 780.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 14 871.00 | 1 107.00 | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 266.00 | 52 853.00 | 31 413.00 | 84 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 643.00 | 169 451.00 | 71 191.00 | 240 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 244.00 | 311 795.00 | 104 448.00 | 416 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BN En cours de production de biens | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 121.00 | | 188 121.00 | 188 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 364.00 | 311 795.00 | 292 569.00 | 604 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
DH Report à nouveau | 49 788.00 | 61 063.00 | | 49 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 551.00 | 48 726.00 | | -193 551.00 |
DL TOTAL (I) | -105 253.00 | 148 298.00 | | -105 253.00 |
DP Provisions pour risques | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 261.00 | 139 186.00 | | 89 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 1 408.00 | | 2 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 10 667.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 442.00 | 143 127.00 | | 121 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 290.00 | 66 407.00 | | 139 290.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 337.00 | 360 795.00 | | 395 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 569.00 | 511 577.00 | | 292 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 717.00 | 276 203.00 | | 343 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 830.00 | 20 557.00 | | 8 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 046.00 | | 841 046.00 | 841 046.00 |
FG Production vendue services | -21 242.00 | | -21 242.00 | -21 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 804.00 | | 819 804.00 | 819 804.00 |
FM Production stockée | | | -16 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 134.00 | |
GE Autres charges | | | 29 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 861.00 | 8 236.00 | | 13 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 288.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 694.00 | 38 124.00 | | 29 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 609.00 | 26 115.00 | | 9 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 609.00 | 26 115.00 | | 9 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 23 210.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 519.00 | 2 905.00 | | 9 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 959.00 | 1 053 714.00 | | 830 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 510.00 | 1 004 988.00 | | 1 024 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 551.00 | 48 726.00 | | -193 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 877.00 | | 15 890.00 | 413 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 523.00 | 416 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 523.00 | 374 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 301.00 | | 15 890.00 | 372 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 184.00 | 56 134.00 | 13 523.00 | 269 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 5.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 637.00 | 56 130.00 | 13 523.00 | 227 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 431.00 | 36 011.00 | 44 420.00 | 80 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 429.00 | 111 799.00 | 11 630.00 | 123 429.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 137.00 | 343 717.00 | 44 420.00 | 388 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 3 153.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 476.00 | 11 761.00 | | 17 476.00 |
ST Autres comptes | 190 847.00 | 157 828.00 | | 190 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 704.00 | 41 290.00 | | 38 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 642.00 | 7 729.00 | | 31 642.00 |
YT Sous‐traitance | 13 212.00 | 14 748.00 | | 13 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 521.00 | 16 300.00 | | 37 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 943.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 4 096.00 | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 032.00 | 98 435.00 | | 95 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 945.00 | 127 203.00 | | 111 945.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 761.00 | 241 928.00 | | 297 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |