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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AN Terrains | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 629.00 | 54 406.00 | 7 224.00 | 61 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 270.00 | 151 381.00 | 80 889.00 | 232 270.00 |
AX Avances et acomptes | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 693.00 | 297 096.00 | 114 598.00 | 411 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BN En cours de production de biens | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
BZ Autres créances | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 769.00 | | 389 769.00 | 389 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 462.00 | 297 097.00 | 504 366.00 | 801 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 483.00 | 45 719.00 | | 69 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 403.00 | 123 764.00 | | -60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 20 080.00 | 180 483.00 | | 20 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 798.00 | 81 977.00 | | 157 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 2 170.00 | | 3 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 4 700.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 206.00 | 116 555.00 | | 216 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 106 140.00 | | 88 133.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 285.00 | 311 641.00 | | 484 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 366.00 | 492 125.00 | | 504 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 215 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 409.00 | |
FM Production stockée | | | -294.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 019.00 | |
GE Autres charges | | | 40 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 35 826.00 | | 10 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 571.00 | 2 000.00 | | 15 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | 33 827.00 | | -4 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 121.00 | 34 478.00 | | -11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 665.00 | 1 187 191.00 | | 1 253 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 068.00 | 1 063 427.00 | | 1 314 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 403.00 | 123 764.00 | | -60 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 074.00 | | 58 527.00 | 378 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 907.00 | 411 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 907.00 | 369 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 997.00 | | 58 327.00 | 335 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 200.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 794.00 | 30 019.00 | 17 717.00 | 284 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 243.00 | 30 019.00 | 17 717.00 | 243 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 721.00 | 92 844.00 | 62 878.00 | 155 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 723.00 | 334 998.00 | 725.00 | 335 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 785.00 | 411 908.00 | 62 878.00 | 474 785.00 |