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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
AN Terrains | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
AP Constructions | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 619.00 | 56 930.00 | 9 689.00 | 66 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 619.00 | 136 554.00 | 83 065.00 | 219 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 073.00 | 284 794.00 | 93 279.00 | 378 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
BZ Autres créances | 255 220.00 | | 255 220.00 | 255 220.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 844.00 | | 398 844.00 | 398 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 918.00 | 284 794.00 | 492 124.00 | 776 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
DL TOTAL (I) | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 641.00 | | | 311 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 124.00 | | | 492 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 523.00 | | | 252 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 153.00 | 65 419.00 | 1 118 572.00 | 1 053 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 153.00 | 65 419.00 | 1 118 572.00 | 1 053 153.00 |
FM Production stockée | | | -10 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GE Autres charges | | | 41 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 190.00 | | | 1 187 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 426.00 | | | 1 063 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 599.00 | | 83 620.00 | 318 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 378 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 335 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 523.00 | | 83 620.00 | 276 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 612.00 | 22 752.00 | 22 570.00 | 284 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 061.00 | 22 752.00 | 22 570.00 | 243 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 140.00 | 106 140.00 | | 106 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 605.00 | 27 187.00 | 54 418.00 | 81 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 221.00 | 255 221.00 | | 255 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 682.00 | 331 157.00 | 525.00 | 331 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 941.00 | 252 523.00 | 54 418.00 | 306 941.00 |