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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 1 402.00 | 2 625.00 | 4 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 244.00 | | 654 244.00 | 654 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 208.00 | 1 402.00 | 1 913 806.00 | 1 915 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 319.00 | | 139 319.00 | 139 319.00 |
BZ Autres créances | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CF Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 004.00 | | 272 004.00 | 272 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 212.00 | 1 402.00 | 2 185 810.00 | 2 187 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 244.00 | | | 654 244.00 |
CU Autres participations | 1 256 937.00 | | 1 256 937.00 | 1 256 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
DH Report à nouveau | | -192 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 350.00 | 357 839.00 | | 284 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 241.00 | 1 202 890.00 | | 1 487 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 148.00 | 196 729.00 | | 32 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 052.00 | 694 982.00 | | 637 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 430.00 | | 12 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 274.00 | 187 940.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 569.00 | 1 092 081.00 | | 698 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 810.00 | 2 294 972.00 | | 2 185 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 569.00 | 1 092 081.00 | | 698 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 1 652.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 306.00 | -127 094.00 | | -32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 877.00 | 272 876.00 | | 303 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 527.00 | -84 963.00 | | 19 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 350.00 | 357 839.00 | | 284 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 983.00 | | 92 225.00 | 1 822 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 1 874.00 | 2 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 830.00 | | 90 351.00 | 1 820 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 885.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 885.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 244.00 | 654 244.00 | | 654 244.00 |
UX Autres créances clients | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 637 052.00 | 637 052.00 | | 637 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 091.00 | 858 091.00 | | 858 091.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 569.00 | 698 569.00 | | 698 569.00 |