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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 565.00 | 1 462.00 | 4 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 948.00 | | 1 190 948.00 | 1 190 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 912.00 | 2 565.00 | 2 454 347.00 | 2 456 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CF Disponibilités | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 108.00 | 2 565.00 | 2 647 544.00 | 2 650 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190 948.00 | | | 1 190 948.00 |
CU Autres participations | 1 261 937.00 | | 1 261 937.00 | 1 261 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 350 241.00 | 65 890.00 | | 350 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 789.00 | 284 350.00 | | 273 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 030.00 | 1 487 241.00 | | 1 761 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 670.00 | 32 148.00 | | 270 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 286.00 | 637 052.00 | | 582 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 095.00 | | 12 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 17 274.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 514.00 | 698 569.00 | | 886 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 544.00 | 2 185 810.00 | | 2 647 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 945.00 | 698 569.00 | | 674 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 582 286.00 | | | 582 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 462.00 | -32 306.00 | | -24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 144.00 | 303 877.00 | | 300 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 355.00 | 19 527.00 | | 26 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 789.00 | 284 350.00 | | 273 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 208.00 | | 541 704.00 | 1 915 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 181.00 | | 541 704.00 | 1 911 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 1 163.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 163.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190 948.00 | 1 190 948.00 | | 1 190 948.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 670.00 | 59 101.00 | 211 569.00 | 270 670.00 |
VI Groupe et associés | 582 286.00 | 582 286.00 | | 582 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 581.00 | 1 300 581.00 | | 1 300 581.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 514.00 | 674 945.00 | 211 569.00 | 886 514.00 |