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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 3 727.00 | 299.00 | 4 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 269 940.00 | | 1 269 940.00 | 1 269 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 904.00 | 3 727.00 | 2 532 176.00 | 2 535 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 465.00 | | 118 465.00 | 118 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 368.00 | 3 727.00 | 2 650 641.00 | 2 654 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269 940.00 | | | 1 269 940.00 |
CU Autres participations | 1 261 937.00 | | 1 261 937.00 | 1 261 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 624 030.00 | 350 241.00 | | 624 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 799.00 | 273 789.00 | | 181 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 828.00 | 1 761 030.00 | | 1 942 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 550.00 | 270 670.00 | | 231 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 115.00 | 582 286.00 | | 463 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 12 786.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 20 772.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 813.00 | 886 514.00 | | 707 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 641.00 | 2 647 544.00 | | 2 650 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 938.00 | 674 945.00 | | 555 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | -24 462.00 | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 174.00 | 300 144.00 | | 291 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 375.00 | 26 355.00 | | 109 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 799.00 | 273 789.00 | | 181 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 912.00 | | 78 992.00 | 2 456 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 885.00 | | 78 992.00 | 2 452 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 1 163.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 163.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 269 940.00 | 1 269 940.00 | | 1 269 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 517.00 | 64 643.00 | 151 874.00 | 216 517.00 |
VI Groupe et associés | 463 115.00 | 463 115.00 | | 463 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 275.00 | 1 388 275.00 | | 1 388 275.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 813.00 | 555 938.00 | 151 874.00 | 707 813.00 |