| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AX Avances et acomptes | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441 086.00 | | 1 441 086.00 | 1 441 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 897.00 | 4 026.00 | 2 729 871.00 | 2 733 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 804.00 | | 412 804.00 | 412 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 701.00 | 4 026.00 | 3 142 675.00 | 3 146 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201 577.00 | | | 1 201 577.00 |
CU Autres participations | 1 274 557.00 | | 1 274 557.00 | 1 274 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 979 670.00 | 805 828.00 | | 979 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 301.00 | 173 841.00 | | 121 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 971.00 | 2 116 670.00 | | 2 237 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 756.00 | 166 968.00 | | 552 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 166.00 | 330 828.00 | | 337 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 13 966.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 20 076.00 | | 1 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 704.00 | 531 839.00 | | 904 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 675.00 | 2 648 509.00 | | 3 142 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 642.00 | 435 211.00 | | 162 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 10 096.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 370.00 | -57 300.00 | | -96 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 454.00 | 211 084.00 | | 110 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 847.00 | 37 242.00 | | -10 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 301.00 | 173 841.00 | | 121 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 408.00 | | 417 455.00 | 2 569 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 966.00 | 2 715 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 966.00 | 2 733 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 154.00 | | 417 455.00 | 2 551 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 441 086.00 | 1 201 577.00 | 239 509.00 | 1 441 086.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VC Groupe et associés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 660.00 | 60 598.00 | 492 062.00 | 552 660.00 |
VI Groupe et associés | 337 166.00 | 87 166.00 | 250 000.00 | 337 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 284.00 | 1 316 775.00 | 239 509.00 | 1 556 284.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 704.00 | 162 642.00 | 742 062.00 | 904 704.00 |