| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 2 474.00 | 1 200.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 2 061.00 | 1 351.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 681.00 | 4 536.00 | 67 145.00 | 71 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 179.00 | | 158 179.00 | 158 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 860.00 | 4 536.00 | 225 324.00 | 229 860.00 |
CU Autres participations | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DL TOTAL (I) | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
FG Production vendue services | 233 284.00 | | 233 284.00 | 233 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 528.00 | | 245 528.00 | 245 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 491.00 | | | 274 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 978.00 | | 4 702.00 | 66 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 702.00 | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 593.00 | | 4 000.00 | 60 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 1 684.00 | | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 1 225.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 459.00 | | 1 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 857.00 | 153 714.00 | 1 143.00 | 154 857.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |