| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 11 333.00 | 1 980.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 081.00 | 15 008.00 | 79 073.00 | 94 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BZ Autres créances | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CF Disponibilités | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 161.00 | | 423 161.00 | 423 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 243.00 | 15 008.00 | 502 234.00 | 517 243.00 |
CU Autres participations | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 322 858.00 | | | 322 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
DL TOTAL (I) | 396 308.00 | | | 396 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
EA Autres dettes | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 234.00 | | | 502 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FG Production vendue services | 522 312.00 | | 522 312.00 | 522 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 557.00 | | 532 557.00 | 532 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 375.00 | | | 589 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 908.00 | | | 528 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 081.00 | | | 94 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 3 493.00 | | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 3 493.00 | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VC Groupe et associés | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 978.00 | 290 835.00 | 1 143.00 | 291 978.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
YT Sous‐traitance | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 454.00 | | | 396 454.00 |