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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 381.00 | 293.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 4 034.00 | 9 278.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 581.00 | 7 416.00 | 87 164.00 | 94 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
BZ Autres créances | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 844.00 | | 211 844.00 | 211 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 425.00 | 7 416.00 | 299 008.00 | 306 425.00 |
CU Autres participations | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 181 407.00 | | | 181 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DL TOTAL (I) | 254 791.00 | | | 254 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 008.00 | | | 299 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FG Production vendue services | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 416.00 | | 272 416.00 | 272 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 461.00 | | | 330 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 060.00 | | | 270 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 681.00 | | 22 900.00 | 71 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | | 9 900.00 | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 593.00 | | 13 000.00 | 64 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 2 880.00 | | 4 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 907.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 973.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 149.00 | 205 006.00 | 1 143.00 | 206 149.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
YT Sous‐traitance | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 751.00 | | | 182 751.00 |