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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 7 839.00 | 5 473.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 081.00 | 11 514.00 | 82 566.00 | 94 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
BZ Autres créances | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CF Disponibilités | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 558.00 | | 408 558.00 | 408 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 639.00 | 11 514.00 | 491 124.00 | 502 639.00 |
CU Autres participations | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
DL TOTAL (I) | 335 841.00 | | | 335 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 124.00 | | | 491 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FG Production vendue services | 435 156.00 | | 435 156.00 | 435 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 476.00 | | 441 476.00 | 441 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 253.00 | | | 497 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 203.00 | | | 416 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 77 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 94 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 4 098.00 | | 7 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 293.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 805.00 | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VB T. V. A. | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VC Groupe et associés | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 254.00 | 291 111.00 | 1 143.00 | 292 254.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
YT Sous‐traitance | 177 998.00 | | | 177 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 624.00 | | | 317 624.00 |