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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 139.00 | 1 849.00 | 323 290.00 | 325 139.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 678.00 | 1 849.00 | 351 829.00 | 353 678.00 |
CU Autres participations | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 999.00 | 85 127.00 | | 114 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 572.00 | 29 873.00 | | -6 572.00 |
DK Provisions réglementées | 41 559.00 | 39 393.00 | | 41 559.00 |
DL TOTAL (I) | 184 159.00 | 188 565.00 | | 184 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 836.00 | 101 371.00 | | 68 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 191.00 | 92 153.00 | | 96 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | 1 890.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 670.00 | 197 717.00 | | 167 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 829.00 | 386 282.00 | | 351 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 609.00 | 38 881.00 | | 42 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 8 333.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 8 333.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -8 333.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 286.00 | -5 814.00 | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120.00 | 41 893.00 | | 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691.00 | 12 021.00 | | 6 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 572.00 | 29 873.00 | | -6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 139.00 | | | 325 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 290.00 | | | 323 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 89.00 | | 1 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | 89.00 | | 1 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 393.00 | 2 166.00 | | 39 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 393.00 | 2 166.00 | | 39 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 883.00 | 4 883.00 | 90 000.00 | 94 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 836.00 | 33 775.00 | 35 061.00 | 68 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 670.00 | 42 609.00 | 125 061.00 | 167 670.00 |