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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 305.00 | | 323 305.00 | 323 305.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 580.00 | | 346 580.00 | 346 580.00 |
CU Autres participations | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 622.00 | 177 714.00 | | 173 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 764.00 | -4 092.00 | | 12 764.00 |
DK Provisions réglementées | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 261 052.00 | 248 288.00 | | 261 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 604.00 | 93 858.00 | | 77 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 412.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | 2 173.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 528.00 | 98 443.00 | | 85 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 580.00 | 346 731.00 | | 346 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 528.00 | 98 443.00 | | 85 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | -940.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003.00 | 85.00 | | 15 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239.00 | 4 176.00 | | 2 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 764.00 | -4 092.00 | | 12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 305.00 | | | 323 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 305.00 | | | 323 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |