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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 305.00 | | 323 305.00 | 323 305.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 564.00 | | 360 564.00 | 360 564.00 |
CU Autres participations | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 144 505.00 | 109 600.00 | | 144 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 34 905.00 | | 33 209.00 |
DK Provisions réglementées | 41 666.00 | 41 659.00 | | 41 666.00 |
DL TOTAL (I) | 252 380.00 | 219 164.00 | | 252 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 820.00 | 125 516.00 | | 105 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 184.00 | 163 030.00 | | 108 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 564.00 | 382 195.00 | | 360 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -100.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | -829.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 719.00 | 40 165.00 | | 36 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510.00 | 5 260.00 | | 3 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 209.00 | 34 905.00 | | 33 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 659.00 | 7.00 | | 41 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 659.00 | 7.00 | | 41 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |