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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 305.00 | | 323 305.00 | 323 305.00 |
BZ Autres créances | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CF Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
CU Autres participations | 323 290.00 | | 323 290.00 | 323 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 600.00 | 114 999.00 | | 109 600.00 |
DH Report à nouveau | | 1 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | -6 572.00 | | 34 905.00 |
DK Provisions réglementées | 41 659.00 | 41 559.00 | | 41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 219 164.00 | 184 159.00 | | 219 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 061.00 | 68 836.00 | | 35 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 516.00 | 96 191.00 | | 125 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 340.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 304.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 030.00 | 167 670.00 | | 163 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 195.00 | 351 829.00 | | 382 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 030.00 | 42 609.00 | | 163 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 2 166.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 166.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 166.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -829.00 | -3 286.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 165.00 | 120.00 | | 40 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260.00 | 6 691.00 | | 5 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | -6 572.00 | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 139.00 | | 15.00 | 325 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 323 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 849.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 290.00 | | 15.00 | 323 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 559.00 | 100.00 | | 41 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 559.00 | 100.00 | | 41 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VP Divers | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |