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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 492 935.00 | 331 016.00 | 161 918.00 | 492 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 413.00 | 20 587.00 | 6 826.00 | 27 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 26 848.00 | 56 469.00 | 83 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 964.00 | 378 951.00 | 344 013.00 | 722 964.00 |
BT Marchandises | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 1 172 019.00 | | 1 172 019.00 | 1 172 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 529.00 | | 1 401 529.00 | 1 401 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 493.00 | 378 951.00 | 1 745 542.00 | 2 124 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 538 475.00 | | | 538 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 488.00 | | | 245 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 962.00 | | | 1 233 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 319.00 | | | 205 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 580.00 | | | 511 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 542.00 | | | 1 745 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 580.00 | | | 511 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 990.00 | | 48 974.00 | 681 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 722 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 603 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 690.00 | | 48 974.00 | 562 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 857.00 | 69 949.00 | 7 856.00 | 316 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 357.00 | 69 949.00 | 7 856.00 | 316 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 742.00 | | | 166 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VP Divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 758.00 | 203 958.00 | 28 800.00 | 232 758.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 580.00 | 511 580.00 | | 511 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 562.00 | | | 384 562.00 |
ST Autres comptes | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YT Sous‐traitance | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 525.00 | | | 1 127 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 566.00 | | | 945 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 888.00 | | | 588 888.00 |