| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 345.00 | 343.00 | 688.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 544 282.00 | 442 649.00 | 101 633.00 | 544 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 393.00 | 27 837.00 | 23 557.00 | 51 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 608.00 | 34 579.00 | 60 029.00 | 94 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 120.00 | 505 409.00 | 304 711.00 | 810 120.00 |
BT Marchandises | 144 234.00 | | 144 234.00 | 144 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
BZ Autres créances | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 2 848.00 | 72 152.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 062 993.00 | | 1 062 993.00 | 1 062 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 267.00 | 2 848.00 | 1 573 419.00 | 1 576 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 387.00 | 508 256.00 | 1 878 131.00 | 2 386 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 832 099.00 | 738 962.00 | | 832 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 264.00 | 138 137.00 | | 285 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 363.00 | 1 327 099.00 | | 1 567 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 294.00 | 146 574.00 | | 71 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 147 033.00 | | 140 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 97 481.00 | | 91 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 410.00 | | |
EA Autres dettes | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 768.00 | 403 499.00 | | 310 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 131.00 | 1 730 598.00 | | 1 878 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 768.00 | | | 310 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 999.00 | | 23 347.00 | 807 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 225.00 | 810 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 225.00 | 690 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 511.00 | | 22 997.00 | 688 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 350.00 | 28 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 810.00 | 79 824.00 | 21 225.00 | 446 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 344.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 809.00 | 79 481.00 | 21 225.00 | 446 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VI Groupe et associés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 190.00 | 294 040.00 | 29 150.00 | 323 190.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 768.00 | 310 768.00 | | 310 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 054.00 | | | 527 054.00 |
ST Autres comptes | 88 663.00 | | | 88 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 644.00 | | | 1 235 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 423.00 | | | 1 047 423.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 480.00 | | | 806 480.00 |