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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 548 150.00 | 487 073.00 | 61 077.00 | 548 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 917.00 | 49 399.00 | 5 518.00 | 54 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 508.00 | 47 937.00 | 114 571.00 | 162 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 412.00 | 585 096.00 | 300 316.00 | 885 412.00 |
BT Marchandises | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
BZ Autres créances | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 1 347.00 | 73 653.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 552 430.00 | | 1 552 430.00 | 1 552 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 073.00 | 1 347.00 | 1 896 726.00 | 1 898 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 485.00 | 586 443.00 | 2 197 042.00 | 2 783 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 267.00 | 1 017 363.00 | | 1 286 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 653.00 | 368 905.00 | | 251 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 921.00 | 1 836 267.00 | | 1 987 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 11 695.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 296.00 | 371 109.00 | | 159 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 133.00 | 232 420.00 | | 18 133.00 |
EA Autres dettes | 23 156.00 | 14 120.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 121.00 | 629 345.00 | | 209 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 042.00 | 2 465 612.00 | | 2 197 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 120 369.00 | | 6 120 369.00 | 6 120 369.00 |
FG Production vendue services | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 814.00 | | 6 142 814.00 | 6 142 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 438.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 275.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 50.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 325.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 25.00 | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 25.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | 300.00 | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | 136 829.00 | | 90 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 593.00 | 5 336 609.00 | | 6 147 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 940.00 | 4 967 705.00 | | 5 895 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 653.00 | 368 905.00 | | 251 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 477.00 | 45 438.00 | 12 819.00 | 552 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 789.00 | 45 438.00 | 12 819.00 | 551 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 031.00 | 166 881.00 | 29 150.00 | 196 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |