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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 1.00 | 687.00 | 688.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 544 282.00 | 385 610.00 | 158 672.00 | 544 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 913.00 | 24 014.00 | 36 899.00 | 60 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 37 185.00 | 46 132.00 | 83 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 999.00 | 446 810.00 | 361 188.00 | 807 999.00 |
BT Marchandises | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 706.00 | | 242 706.00 | 242 706.00 |
BZ Autres créances | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
CF Disponibilités | 756 899.00 | | 756 899.00 | 756 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 409.00 | | 1 369 409.00 | 1 369 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 408.00 | 446 810.00 | 1 730 598.00 | 2 177 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 738 962.00 | 538 475.00 | | 738 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 137.00 | 245 488.00 | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 099.00 | 1 233 962.00 | | 1 327 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 574.00 | 170 979.00 | | 146 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 205 319.00 | | 147 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 126 413.00 | | 97 481.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 8 831.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 499.00 | 511 580.00 | | 403 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 598.00 | 1 745 542.00 | | 1 730 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 786.00 | 389 986.00 | 28 800.00 | 418 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 499.00 | 403 499.00 | | 403 499.00 |