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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 206.00 | 61.00 | 268.00 |
AP Constructions | 48 818.00 | 4 764.00 | 44 054.00 | 48 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 533.00 | 557 162.00 | 1 073 371.00 | 1 630 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | 6 306.00 | 5 499.00 | 11 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 426.00 | 568 440.00 | 1 122 986.00 | 1 691 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 931.00 | | 201 931.00 | 201 931.00 |
BZ Autres créances | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CF Disponibilités | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 018.00 | | 496 018.00 | 496 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 445.00 | 568 440.00 | 1 619 005.00 | 2 187 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
DL TOTAL (I) | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 724.00 | | | 1 254 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 992.00 | | | 1 519 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 005.00 | | | 1 619 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 769.00 | | | 518 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
FG Production vendue services | 404 038.00 | | 404 038.00 | 404 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 895.00 | | 483 895.00 | 483 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 337.00 | 394.00 | | 33 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 907.00 | 8 834.00 | | 11 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 95 500.00 | | 118 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 638.00 | 95 500.00 | | 122 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 424.00 | 108 855.00 | | 100 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 424.00 | 108 855.00 | | 100 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 213.00 | -13 355.00 | | 22 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 874.00 | 421 144.00 | | 639 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 474.00 | 423 744.00 | | 604 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 399.00 | -2 599.00 | | 35 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 413.00 | | | 715 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 145.00 | | | 715 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 718.00 | 136 700.00 | 36 025.00 | 91 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 54.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 136 646.00 | 36 025.00 | 91 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 724.00 | 253 501.00 | 821 105.00 | 1 254 724.00 |
VI Groupe et associés | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 564.00 | | | 432 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 120.00 | 216 120.00 | | 216 120.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 992.00 | 518 769.00 | 821 105.00 | 1 519 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
ST Autres comptes | 271 689.00 | | | 271 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 557.00 | | | 282 557.00 |