| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 337.00 | 592.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410 164.00 | 1 437 633.00 | 1 972 531.00 | 3 410 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 35 610.00 | 55 199.00 | 90 809.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 903.00 | 1 473 580.00 | 2 048 323.00 | 3 521 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 382.00 | | 390 382.00 | 390 382.00 |
BZ Autres créances | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 335.00 | | 796 335.00 | 796 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 239.00 | 1 473 580.00 | 2 844 658.00 | 4 318 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 775 953.00 | | | 775 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 818 354.00 | | | 818 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 962.00 | | | 1 829 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 304.00 | | | 2 026 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 658.00 | | | 2 844 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UX Autres créances clients | 390 382.00 | 390 382.00 | | 390 382.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 962.00 | 369 704.00 | 1 214 331.00 | 1 829 962.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 924.00 | 449 924.00 | | 449 924.00 |
VW T.V.A. | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 304.00 | 566 046.00 | 1 214 331.00 | 2 026 304.00 |